外汇百科

外汇交易自学指南

什么是外汇,外汇保证金?

【外汇概念】:

外汇主要分为静态和动态,主要与货币本身的定义相同:价值规模和支付手段。外汇也是如此。

动态:外汇是指将一个国家的货币兑换成另一个国家的货币,以偿还国际债务和债券关系的特殊商业活动。

静态:外汇是指外国货币或外国货币可用于国际结算的支付手段。例如:如银行存款、商业汇票、银行支票、外国政府债券、外国钞票等。

因此,动态外汇是指已经或正在发生的交换行为,静态外汇是指可以结算但尚未发生的支付手段。

【具体外汇】:

2008年,中国颁布了外汇管理条例,对外汇进行了说明:

a. 外币包括纸币和铸币

b. 货币支付凭证或支付工具,包括票据、银行支付凭证和银行卡

c. 外币证券包括政府债券、公司债券和股票

d. 特别提款权

e. 其它外汇资产

【外汇分类】:

外汇分类可根据是否可自由兑换、来源和用途不同、交付期限进行划分。

1. 可自由兑换:

根据外汇兑换的限制,可分为自由兑换、有限自由兑换和会计外汇。

a. 外汇自由兑换:

未经外汇管理部门批准,可以自由兑换成其他国家货币或第三国支付的外汇。如美元、英镑、日元、欧元等货币,以及支票、汇票、股票、公共债券等。

b. 外汇兑换有限:

它是指未经货币发行国批准,不能自由兑换成其他货币或向第三国支付的外汇。国际货币基金组织规定,所有对国际交易和资本转移有一定限制的货币都是有限的自由兑换货币。世界上一半以上的国家货币是有限的自由兑换货币,包括人民币。

c. 记账货币:

是指未经货币发行国批准,不能自由兑换成其他国家货币或向第三国支付的外汇。根据协议,簿记货币一般只能在两国之间使用。该协议规定,双方计价结算的货币可以是两国货币或第三国货币。

2. 根据来源和用途的不同划分

可分为贸易外汇、非贸易外汇和金融外汇。

a. 贸易外汇:

指进出口贸易收取的外汇,包括货物及相关从属费用(如运费、保险费、宣传费、销售费等)。由于国际经济交流的主要内容是国际贸易,外汇贸易是国家外汇的主要来源和用途。

b. 非贸易外汇

是指除进出口贸易和资本输出/输入外,其他方面收到的外汇(如劳务外汇、侨汇、捐赠外汇和援助外汇)

c. 金融外汇

与贸易外汇和非贸易外汇不同,它指的是金融资产外汇。例如,银行间交易的外汇不是来自有形贸易或无形贸易,而是来自各种货币头寸的管理和布局。

3. 根据外汇汇率的市场趋势

外汇可分为硬外汇和软外汇。

强势货币是指货币价值较强、汇率呈上升趋势的自由兑换货币;弱势货币是指汇率呈下降趋势的自由兑换货币。

外汇交易

1. 原因:

由于政府、工商企业、金融机构和个人对非府、工商企业、金融机构和个人对非本国货币的需求和供应。

a. 国际结算

每天,世界上大约有300亿美元的商品和劳务交易。当这些商品和劳务交易带来的对外债务债权被清偿时,对非本国货币的需求就会产生。

b. 国际投资融资

随着全球化的进程和国际分工的深化,除了商品和劳动外,资本等生产要素的国际间流动性也越来越频繁。这种资本运动的基本目的是追求比国内更高的利润和利息,直接或间接地在其他国家投资和融资。

无论投融资形式如何,一个国家的货币都必须转化为其他国家的货币,可以转化为投资国的货币,也可以转化为第三国的货币。

c. 外汇保值、投机

在贸易、投资和融资过程中,不可避免地会遇到外汇风险。外汇风险是指经济主体在持有或使用外汇的经济活动中因汇率变化而遭受损失或盈利的可能性。

当汇率发生变化时,一定数量的外汇兑换或转换成本币或另一种可能比其他外汇少或多,这给外汇持有人和用户带来了不确定性。

这种不确定性是规避者是保值者,而这种不确定性的追求者是投机者。

d. 其他

对于参与外汇市场交易的中央银行,外汇交易只是为了干预外汇市场,实现货币价值,维护外汇市场稳定,促进经济发展。

2. 种类:

外汇交易的主要类型有:即期外汇交易、远期外汇交易、外汇期货交易、外汇期权交易、外汇期货交易、货币交换。

除此之外,还有我们熟悉的外汇保证金交易和外汇实盘交易。

a. 即期外汇交易

即期外汇交易,又称现货外汇交易,是指买卖双方在交易后两个营业日内交换两种不同货币的外汇交易。

为什么是两个营业日,因为全球外汇市场需要24小时才能运行一周,从而消除了市场时差造成的交付障碍。

b. 远期外汇交易

长期外汇交易又称长期外汇交易,是指外汇交易不立即交付,而是在约定日期按约定汇率交付的外汇交易。

最常见的远期外汇交易交割期一般为1个月、2个月、3个月、6个月,长达12个月。

c. 外汇掉期交易

外汇掉期交易又称外汇交易,是指在买卖某种货币时卖出或卖出同一货币,主要包括远期、即期和即期。

d. 外汇期权

外汇期权是一种货币买卖合同,它赋予期权买方(或持有人)在规定的日期或之前以约定的价格购买或出售一定数量的货币的权利。

e. 外汇期货

外汇期货是交易双方签订合同,以约定的价格在确定的未来时间购买或出售资产的一种交易方式。绝大多数外汇期货交易的目的不是为了在未来获得货币的实际交割,而是为了对汇率变化进行类似于远期外汇交易的套期保值。

f. 外汇实盘交易

在中国,客户通过国内商业银行将其持有的一些可自由兑换的外汇(或外币)兑换成另一种可自由兑换的外汇(或外币)交易,称为实际外汇交易。

所谓实盘,是指交易中没有杠杆。

g. 外汇保证金交易

在中国,外汇保证金交易是指与交易员签订合同,开立信托投资账户,存入资金(保证金)作为担保,由经纪人设定杠杆限额,投资者可以自由销售相同价值的即期外汇,经营损益,自动扣除或存入上述投资账户。

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